Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 10,48 | 10,45 | +0,29% | -0,10% | 45,00 | 45,02 | -0,03% | -6,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 13,12 | 13,14 | -0,15% | +8,61% | 43,82 | 44,19 | -0,85% | -9,85% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 13,66 | 13,68 | -0,15% | +9,54% | 45,62 | 46,01 | -0,85% | -9,07% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 10,56 | 10,58 | -0,19% | 0,00% | 35,27 | 35,58 | -0,89% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 29,19 | 29,32 | -0,44% | -0,41% | 125,35 | 126,31 | -0,76% | -7,16% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 29,03 | 29,16 | -0,45% | 0,00% | 124,66 | 125,62 | -0,76% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 37,50 | 37,49 | +0,03% | 0,00% | 125,24 | 126,09 | -0,67% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 82,66 | 82,39 | +0,33% | -3,59% | 354,97 | 354,94 | +0,01% | -10,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)