Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 20,91 | 20,99 | -0,38% | +4,76% | 69,83 | 70,60 | -1,08% | -13,04% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 20,55 | 20,63 | -0,39% | +4,26% | 68,63 | 69,38 | -1,09% | -13,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 139,72 | 139,73 | -0,01% | +0,54% | 466,62 | 469,95 | -0,71% | -16,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 138,57 | 138,58 | -0,01% | +0,29% | 462,78 | 466,09 | -0,71% | -16,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 10,44 | 10,46 | -0,19% | +1,66% | 34,87 | 35,18 | -0,89% | -15,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 8,06 | 8,12 | -0,74% | -10,34% | 34,61 | 34,98 | -1,06% | -16,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 10,26 | 10,28 | -0,19% | +1,18% | 34,27 | 34,57 | -0,89% | -16,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 106,45 | 106,44 | +0,01% | +1,51% | 457,13 | 458,55 | -0,31% | -5,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 104,84 | 104,83 | +0,01% | +1,00% | 450,21 | 451,62 | -0,31% | -5,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 5,73 | 5,74 | -0,17% | +3,06% | 24,61 | 24,73 | -0,49% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 4,95 | 4,96 | -0,20% | -0,60% | 21,26 | 21,37 | -0,52% | -7,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,71% | 24,43 | 24,51 | -0,32% | -4,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)