Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 11,89 | 11,81 | +0,68% | +25,69% | 39,71 | 39,72 | -0,03% | +4,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 9,18 | 9,17 | +0,11% | +10,87% | 39,42 | 39,51 | -0,21% | +3,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 16,02 | 15,99 | +0,19% | +9,65% | 53,50 | 53,78 | -0,52% | -8,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 15,84 | 15,81 | +0,19% | +9,09% | 52,90 | 53,17 | -0,51% | -9,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 9,90 | 9,90 | 0,00% | +10,86% | 33,06 | 33,30 | -0,70% | -7,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | +10,18% | 36,87 | 37,13 | -0,70% | -8,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 67,55 | 67,55 | 0,00% | +11,34% | 290,08 | 291,01 | -0,32% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-08 | 21,47 | 21,42 | +0,23% | 0,00% | 92,20 | 92,28 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 21,50 | 21,44 | +0,28% | 0,00% | 71,80 | 72,11 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-08 | 21,46 | 21,40 | +0,28% | 0,00% | 71,67 | 71,97 | -0,42% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)