Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-09 | 681,39 | 681,32 | +0,01% | +5,29% | 2249,40 | 2275,40 | -1,14% | -13,61% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-09 | 530,03 | 529,97 | +0,01% | +0,60% | 1749,73 | 1769,94 | -1,14% | -17,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 638,35 | 637,58 | +0,12% | +7,00% | 2731,12 | 2737,96 | -0,25% | -0,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 475,58 | 475,00 | +0,12% | +2,40% | 2034,72 | 2039,79 | -0,25% | -4,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 102,25 | 102,32 | -0,07% | 0,00% | 437,47 | 439,39 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 6,56 | 6,56 | 0,00% | +11,38% | 21,66 | 21,91 | -1,15% | -8,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-09 | 5,48 | 5,49 | -0,18% | +7,45% | 18,09 | 18,34 | -1,33% | -11,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 102,25 | 102,32 | -0,07% | 0,00% | 437,47 | 439,39 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 6,51 | 6,51 | 0,00% | +10,90% | 21,49 | 21,74 | -1,15% | -9,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)