Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 10,51 | 10,48 | +0,29% | +0,19% | 44,97 | 45,00 | -0,09% | -6,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 13,13 | 13,12 | +0,08% | +8,69% | 43,34 | 43,82 | -1,08% | -10,82% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 13,67 | 13,66 | +0,07% | +9,62% | 45,13 | 45,62 | -1,08% | -10,06% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 10,60 | 10,56 | +0,38% | 0,00% | 34,99 | 35,27 | -0,78% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 29,21 | 29,19 | +0,07% | -0,34% | 124,97 | 125,35 | -0,30% | -7,45% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 29,05 | 29,03 | +0,07% | 0,00% | 124,29 | 124,66 | -0,30% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 37,52 | 37,50 | +0,05% | 0,00% | 123,86 | 125,24 | -1,10% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 82,34 | 82,66 | -0,39% | -3,97% | 352,28 | 354,97 | -0,76% | -10,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)