Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 20,90 | 20,91 | -0,05% | +4,71% | 69,00 | 69,83 | -1,20% | -14,09% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 20,53 | 20,55 | -0,10% | +4,16% | 67,77 | 68,63 | -1,25% | -14,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 139,71 | 139,72 | -0,01% | +0,53% | 461,21 | 466,62 | -1,16% | -17,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 138,56 | 138,57 | -0,01% | +0,28% | 457,41 | 462,78 | -1,16% | -17,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +1,66% | 34,46 | 34,87 | -1,15% | -16,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 8,09 | 8,06 | +0,37% | -10,01% | 34,61 | 34,61 | 0,00% | -16,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +1,18% | 33,87 | 34,27 | -1,15% | -16,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 106,46 | 106,45 | +0,01% | +1,52% | 455,48 | 457,13 | -0,36% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 104,84 | 104,84 | 0,00% | +1,00% | 448,55 | 450,21 | -0,37% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 5,74 | 5,73 | +0,17% | +3,24% | 24,56 | 24,61 | -0,20% | -4,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 4,96 | 4,95 | +0,20% | -0,40% | 21,22 | 21,26 | -0,17% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-09 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,71% | 24,34 | 24,43 | -0,37% | -4,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)