Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | +7,52% | 32,58 | 32,96 | -1,15% | -11,79% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-09 | 7,75 | 7,75 | 0,00% | +2,24% | 25,58 | 25,88 | -1,15% | -16,11% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 9,81 | 9,82 | -0,10% | +7,21% | 32,38 | 32,80 | -1,25% | -12,03% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-09 | 7,74 | 7,74 | 0,00% | +2,11% | 25,55 | 25,85 | -1,15% | -16,22% | ![]() |