Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 26,05 | 25,99 | +0,23% | +10,19% | 111,16 | 111,20 | -0,03% | +2,59% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 10,25 | 10,23 | +0,20% | +15,43% | 43,74 | 43,77 | -0,06% | +7,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 9,80 | 9,77 | +0,31% | +3,81% | 41,82 | 41,80 | +0,05% | -3,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 9,93 | 9,90 | +0,30% | 0,00% | 42,37 | 42,36 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 121,95 | 121,68 | +0,22% | +9,87% | 520,40 | 520,60 | -0,04% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 119,61 | 119,34 | +0,23% | +9,10% | 510,41 | 510,58 | -0,03% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 119,87 | 119,60 | +0,23% | +9,19% | 511,52 | 511,70 | -0,03% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 46,76 | 46,59 | +0,36% | +11,04% | 199,54 | 199,33 | +0,10% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 14,07 | 14,04 | +0,21% | +20,57% | 60,04 | 60,07 | -0,05% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 14,04 | 14,01 | +0,21% | +20,31% | 59,91 | 59,94 | -0,05% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 13,88 | 13,86 | +0,14% | +20,07% | 59,23 | 59,30 | -0,12% | +11,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)