Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-10 | 680,52 | 681,39 | -0,13% | +5,11% | 2248,71 | 2249,40 | -0,03% | -13,45% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-10 | 529,35 | 530,03 | -0,13% | +0,42% | 1749,18 | 1749,73 | -0,03% | -17,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 638,58 | 638,35 | +0,04% | +6,90% | 2725,01 | 2731,12 | -0,22% | -0,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 475,75 | 475,58 | +0,04% | +2,31% | 2030,17 | 2034,72 | -0,22% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 102,36 | 102,25 | +0,11% | 0,00% | 436,80 | 437,47 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 6,56 | 6,56 | 0,00% | +10,62% | 21,68 | 21,66 | +0,10% | -8,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-10 | 5,49 | 5,48 | +0,18% | +7,02% | 18,14 | 18,09 | +0,28% | -11,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 102,36 | 102,25 | +0,11% | 0,00% | 436,80 | 437,47 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 6,52 | 6,51 | +0,15% | +10,32% | 21,54 | 21,49 | +0,25% | -9,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)