Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-10 6,73 6,72 +0,15% +10,69% 22,24 22,18 +0,25% -8,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-10 4,98 5,00 -0,40% -1,97% 21,25 21,39 -0,66% -8,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 17,44 17,41 +0,17% +2,05% 74,42 74,49 -0,09% -4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-10 22,61 22,46 +0,67% +15,24% 74,71 74,14 +0,77% -5,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-10 160,81 160,75 +0,04% +3,26% 686,22 687,75 -0,22% -3,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-10 129,39 129,35 +0,03% +0,26% 552,15 553,41 -0,23% -6,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 6,86 6,86 0,00% -0,72% 29,27 29,35 -0,26% -7,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 14,37 14,30 +0,49% +1,91% 61,32 61,18 +0,23% -5,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 12,30 12,26 +0,33% +1,82% 52,49 52,45 +0,07% -5,20% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 16,94 16,89 +0,30% +10,21% 72,29 72,26 +0,04% +2,61% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 5,20 5,22 -0,38% -19,25% 22,19 22,33 -0,64% -24,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 11,81 11,78 +0,25% +8,85% 50,40 50,40 -0,01% +1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 10,57 10,54 +0,28% 0,00% 45,11 45,09 +0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-10 23,18 23,10 +0,35% +21,81% 76,60 76,26 +0,44% +0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-10 7,52 7,51 +0,13% +12,07% 24,85 24,79 +0,23% -7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-10 7,29 7,29 0,00% +11,13% 24,09 24,07 +0,10% -8,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 9,37 9,36 +0,11% +6,36% 39,98 40,05 -0,15% -0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 9,03 9,02 +0,11% +5,61% 38,53 38,59 -0,15% -1,67% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 10,51 10,53 -0,19% +1,74% 44,85 45,05 -0,45% -5,28% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 10,45 10,48 -0,29% 0,00% 44,59 44,84 -0,54% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 6,51 6,51 0,00% +3,33% 27,78 27,85 -0,26% -3,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 163,77 163,54 +0,14% -1,13% 698,86 699,69 -0,12% -7,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 74,72 74,19 +0,71% +1,65% 318,85 317,41 +0,45% -5,37% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 56,58 56,20 +0,68% +4,58% 241,44 240,45 +0,42% -2,63% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-10 44,33 44,03 +0,68% +3,33% 189,17 188,38 +0,42% -3,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-10 11,38 11,35 +0,26% +14,03% 37,60 37,47 +0,36% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-10 11,38 11,35 +0,26% +14,03% 37,60 37,47 +0,36% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-10 11,38 11,35 +0,26% +14,03% 37,60 37,47 +0,36% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-10 102,04 101,68 +0,35% 0,00% 337,18 335,67 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-10 102,04 101,68 +0,35% 0,00% 337,18 335,67 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-10 102,03 101,67 +0,35% 0,00% 337,15 335,63 +0,45% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)