Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 10,57 | 10,51 | +0,57% | +1,83% | 45,11 | 44,97 | +0,31% | -5,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 13,14 | 13,13 | +0,08% | +9,50% | 43,42 | 43,34 | +0,17% | -9,83% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 13,68 | 13,67 | +0,07% | +10,32% | 45,20 | 45,13 | +0,17% | -9,15% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 10,58 | 10,60 | -0,19% | 0,00% | 34,96 | 34,99 | -0,09% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 29,13 | 29,21 | -0,27% | +0,38% | 124,31 | 124,97 | -0,53% | -6,55% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 28,97 | 29,05 | -0,28% | 0,00% | 123,62 | 124,29 | -0,53% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 37,60 | 37,52 | +0,21% | 0,00% | 124,25 | 123,86 | +0,31% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 82,65 | 82,34 | +0,38% | -3,20% | 352,69 | 352,28 | +0,12% | -9,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)