Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 20,90 | 20,90 | 0,00% | +4,81% | 69,06 | 69,00 | +0,10% | -13,69% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 20,53 | 20,53 | 0,00% | +4,27% | 67,84 | 67,77 | +0,10% | -14,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 139,71 | 139,71 | 0,00% | +0,52% | 461,66 | 461,21 | +0,10% | -17,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 138,56 | 138,56 | 0,00% | +0,27% | 457,86 | 457,41 | +0,10% | -17,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 10,43 | 10,44 | -0,10% | +1,56% | 34,46 | 34,46 | 0,00% | -16,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 8,05 | 8,09 | -0,49% | -10,06% | 34,35 | 34,61 | -0,75% | -16,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-10 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +1,18% | 33,90 | 33,87 | +0,10% | -16,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 106,46 | 106,46 | 0,00% | +1,52% | 454,30 | 455,48 | -0,26% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 104,85 | 104,84 | +0,01% | +1,01% | 447,43 | 448,55 | -0,25% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,24% | 24,49 | 24,56 | -0,26% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,40% | 21,17 | 21,22 | -0,26% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-10 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,71% | 24,28 | 24,34 | -0,26% | -4,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)