Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 26,26 | 26,05 | +0,81% | +11,55% | 111,88 | 111,16 | +0,64% | +3,60% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 10,30 | 10,25 | +0,49% | +16,52% | 43,88 | 43,74 | +0,32% | +8,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 9,85 | 9,80 | +0,51% | +5,46% | 41,96 | 41,82 | +0,35% | -2,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 9,98 | 9,93 | +0,50% | 0,00% | 42,52 | 42,37 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 122,32 | 121,95 | +0,30% | +10,21% | 521,12 | 520,40 | +0,14% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 119,96 | 119,61 | +0,29% | +9,42% | 511,07 | 510,41 | +0,13% | +1,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 120,22 | 119,87 | +0,29% | +9,51% | 512,17 | 511,52 | +0,13% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 46,91 | 46,76 | +0,32% | +12,41% | 199,85 | 199,54 | +0,16% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 14,14 | 14,07 | +0,50% | +21,17% | 60,24 | 60,04 | +0,33% | +12,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 14,11 | 14,04 | +0,50% | +20,91% | 60,11 | 59,91 | +0,33% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 13,95 | 13,88 | +0,50% | +20,67% | 59,43 | 59,23 | +0,34% | +12,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)