Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-11 | 680,52 | 680,52 | 0,00% | +5,11% | 2244,70 | 2248,71 | -0,18% | -13,12% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-11 | 529,35 | 529,35 | 0,00% | +0,42% | 1746,06 | 1749,18 | -0,18% | -16,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 638,58 | 638,58 | 0,00% | +6,90% | 2720,54 | 2725,01 | -0,16% | -0,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 475,75 | 475,75 | 0,00% | +2,31% | 2026,84 | 2030,17 | -0,16% | -4,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 102,13 | 102,36 | -0,22% | 0,00% | 435,10 | 436,80 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-11 | 6,55 | 6,56 | -0,15% | +10,27% | 21,61 | 21,68 | -0,33% | -8,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-11 | 5,48 | 5,49 | -0,18% | +6,61% | 18,08 | 18,14 | -0,36% | -11,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 102,13 | 102,36 | -0,22% | 0,00% | 435,10 | 436,80 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-11 | 6,50 | 6,52 | -0,31% | +9,98% | 21,44 | 21,54 | -0,48% | -9,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)