Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 10,61 | 10,57 | +0,38% | +2,71% | 45,20 | 45,11 | +0,21% | -4,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-11 | 13,25 | 13,14 | +0,84% | +10,42% | 43,71 | 43,42 | +0,66% | -8,73% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-11 | 13,79 | 13,68 | +0,80% | +11,21% | 45,49 | 45,20 | +0,62% | -8,07% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-11 | 10,63 | 10,58 | +0,47% | 0,00% | 35,06 | 34,96 | +0,29% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-11 | 29,25 | 29,13 | +0,41% | +1,70% | 124,61 | 124,31 | +0,25% | -5,55% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 29,09 | 28,97 | +0,41% | 0,00% | 123,93 | 123,62 | +0,25% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-11 | 37,50 | 37,60 | -0,27% | 0,00% | 123,69 | 124,25 | -0,44% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 82,42 | 82,65 | -0,28% | -2,36% | 351,13 | 352,69 | -0,44% | -9,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)