Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 121,87 | 121,67 | +0,16% | +7,25% | 519,20 | 519,20 | 0,00% | -0,39% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 119,89 | 119,70 | +0,16% | +6,72% | 510,77 | 510,80 | -0,01% | -0,89% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 124,65 | 124,53 | +0,10% | +7,44% | 531,05 | 531,41 | -0,07% | -0,22% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 12,95 | 12,94 | +0,08% | +7,65% | 55,17 | 55,22 | -0,09% | -0,03% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-11 | 12,84 | 12,83 | +0,08% | +7,18% | 54,70 | 54,75 | -0,09% | -0,46% | ![]() |