Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji | PLN | 2004-11-12 | 120,62 | 120,24 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | PLN | 2004-11-12 | 232,87 | 229,10 | +1,65% | +30,08% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2004-11-12 | 170,64 | 169,37 | +0,75% | +19,35% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2004-11-12 | 103,12 | 101,88 | +1,22% | +29,92% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2004-11-12 | 135,84 | 135,28 | +0,41% | +26,68% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2004-11-12 | 285,84 | 283,39 | +0,86% | +18,18% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji | PLN | 2004-11-12 | 13,12 | 13,11 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-12 | 149,62 | 148,55 | +0,72% | +16,34% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | PLN | 2004-11-12 | 170,67 | 169,37 | +0,77% | +19,46% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-12 | 190,16 | 188,48 | +0,89% | +17,35% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-12 | 164,88 | 163,43 | +0,89% | +18,38% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2004-11-12 | 29,74 | 29,47 | +0,92% | +13,95% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2004-11-12 | 83,58 | 82,76 | +0,99% | +22,80% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-12 | 195,09 | 194,70 | +0,20% | +23,62% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2004-11-12 | 20,40 | 20,19 | +1,04% | +32,90% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2004-11-12 | 169,77 | 168,35 | +0,84% | +23,70% | - | - | - | - |