Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 26,27 | 26,35 | -0,30% | +10,84% | 112,65 | 112,26 | +0,35% | +3,71% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 10,41 | 10,37 | +0,39% | +16,84% | 44,64 | 44,18 | +1,05% | +9,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 9,84 | 9,88 | -0,40% | +4,35% | 42,20 | 42,09 | +0,25% | -2,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 9,97 | 10,01 | -0,40% | 0,00% | 42,75 | 42,65 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 122,71 | 123,03 | -0,26% | +10,56% | 526,22 | 524,14 | +0,40% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 120,35 | 120,66 | -0,26% | +9,78% | 516,10 | 514,05 | +0,40% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 120,60 | 120,92 | -0,26% | +9,86% | 517,17 | 515,15 | +0,39% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 47,22 | 47,10 | +0,25% | +11,98% | 202,49 | 200,66 | +0,91% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 14,24 | 14,21 | +0,21% | +22,02% | 61,07 | 60,54 | +0,87% | +14,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 14,22 | 14,18 | +0,28% | +21,85% | 60,98 | 60,41 | +0,94% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 14,06 | 14,02 | +0,29% | +21,63% | 60,29 | 59,73 | +0,94% | +13,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)