Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-15 | 682,84 | 682,42 | +0,06% | +4,14% | 2266,00 | 2250,96 | +0,67% | -11,84% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-15 | 531,16 | 530,83 | +0,06% | -0,51% | 1762,65 | 1750,94 | +0,67% | -15,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 641,78 | 641,44 | +0,05% | +6,66% | 2752,15 | 2732,73 | +0,71% | -0,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 478,13 | 477,88 | +0,05% | +2,08% | 2050,36 | 2035,91 | +0,71% | -4,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 102,92 | 102,31 | +0,60% | 0,00% | 441,35 | 435,87 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 6,60 | 6,56 | +0,61% | +9,82% | 21,90 | 21,64 | +1,22% | -7,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-15 | 5,52 | 5,49 | +0,55% | +6,15% | 18,32 | 18,11 | +1,16% | -10,13% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 102,92 | 102,31 | +0,60% | 0,00% | 441,35 | 435,87 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 6,55 | 6,51 | +0,61% | +9,35% | 21,74 | 21,47 | +1,22% | -7,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)