Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-15 6,88 6,80 +1,18% +12,97% 22,83 22,43 +1,79% -4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-15 5,10 5,06 +0,79% +2,82% 21,87 21,56 +1,45% -3,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 17,84 17,73 +0,62% +8,38% 76,50 75,54 +1,28% +1,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-15 23,09 22,90 +0,83% +19,08% 76,62 75,54 +1,44% +0,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-15 161,91 161,84 +0,04% +4,37% 694,32 689,49 +0,70% -2,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-15 130,28 130,23 +0,04% +1,16% 558,68 554,82 +0,70% -5,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 6,95 6,93 +0,29% +1,91% 29,80 29,52 +0,95% -4,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 14,51 14,47 +0,28% +4,39% 62,22 61,65 +0,94% -2,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 12,38 12,32 +0,49% -0,80% 53,09 52,49 +1,15% -7,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 17,08 17,08 0,00% +12,29% 73,24 72,77 +0,66% +5,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 5,32 5,27 +0,95% -14,88% 22,81 22,45 +1,61% -20,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 11,99 11,99 0,00% +10,81% 51,42 51,08 +0,66% +3,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 10,73 10,73 0,00% 0,00% 46,01 45,71 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-15 23,60 23,65 -0,21% +21,65% 78,32 78,01 +0,39% +2,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-15 7,67 7,66 +0,13% +13,80% 25,45 25,27 +0,74% -3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-15 7,44 7,44 0,00% +12,90% 24,69 24,54 +0,61% -4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 9,49 9,49 0,00% +7,96% 40,70 40,43 +0,66% +1,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 9,14 9,14 0,00% +7,15% 39,20 38,94 +0,66% +0,26% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 10,63 10,58 +0,47% +4,42% 45,58 45,07 +1,13% -2,30% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 10,57 10,53 +0,38% 0,00% 45,33 44,86 +1,04% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 6,53 6,53 0,00% +6,18% 28,00 27,82 +0,66% -0,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 165,81 164,92 +0,54% +1,25% 711,04 702,61 +1,20% -5,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 75,68 75,46 +0,29% +3,25% 324,54 321,48 +0,95% -3,40% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 57,21 56,79 +0,74% +7,74% 245,33 241,94 +1,40% +0,81% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-15 44,81 44,49 +0,72% +6,21% 192,16 189,54 +1,38% -0,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-15 11,55 11,45 +0,87% +15,73% 38,33 37,77 +1,49% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-15 11,55 11,45 +0,87% +15,73% 38,33 37,77 +1,49% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-15 11,55 11,45 +0,87% +15,73% 38,33 37,77 +1,49% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-15 103,69 102,75 +0,91% 0,00% 344,10 338,92 +1,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-15 103,69 102,74 +0,92% 0,00% 344,10 338,89 +1,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-15 103,67 102,73 +0,92% 0,00% 344,03 338,86 +1,53% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)