Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 10,75 | 10,62 | +1,22% | +4,88% | 46,10 | 45,24 | +1,89% | -1,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 13,38 | 13,34 | +0,30% | +10,40% | 44,40 | 44,00 | +0,91% | -6,54% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 13,93 | 13,88 | +0,36% | +11,26% | 46,23 | 45,78 | +0,97% | -5,81% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 10,73 | 10,64 | +0,85% | 0,00% | 35,61 | 35,10 | +1,46% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 29,44 | 29,28 | +0,55% | +3,41% | 126,25 | 124,74 | +1,21% | -3,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 29,28 | 29,12 | +0,55% | 0,00% | 125,56 | 124,06 | +1,21% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 37,93 | 37,63 | +0,80% | 0,00% | 125,87 | 124,12 | +1,41% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 83,68 | 83,32 | +0,43% | -0,63% | 358,85 | 354,97 | +1,09% | -7,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)