Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 20,91 | 20,86 | +0,24% | +4,03% | 69,39 | 68,81 | +0,85% | -11,93% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 20,55 | 20,50 | +0,24% | +3,53% | 68,20 | 67,62 | +0,85% | -12,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 139,75 | 139,72 | +0,02% | +0,51% | 463,76 | 460,87 | +0,63% | -14,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 138,59 | 138,56 | +0,02% | +0,26% | 459,91 | 457,04 | +0,63% | -15,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 10,44 | 10,43 | +0,10% | +1,56% | 34,65 | 34,40 | +0,70% | -14,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 8,06 | 8,07 | -0,12% | -7,57% | 34,56 | 34,38 | +0,53% | -13,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-15 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | +0,98% | 34,05 | 33,81 | +0,70% | -14,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 106,48 | 106,47 | +0,01% | +1,54% | 456,62 | 453,59 | +0,67% | -5,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 104,86 | 104,85 | +0,01% | +1,02% | 449,67 | 446,69 | +0,67% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +3,42% | 24,66 | 24,50 | +0,66% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 4,97 | 4,96 | +0,20% | -0,20% | 21,31 | 21,13 | +0,86% | -6,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-15 | 5,71 | 5,70 | +0,18% | +3,07% | 24,49 | 24,28 | +0,83% | -3,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)