Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-16 | 682,17 | 682,84 | -0,10% | +4,03% | 2249,32 | 2266,00 | -0,74% | -12,49% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-16 | 530,63 | 531,16 | -0,10% | -0,61% | 1749,65 | 1762,65 | -0,74% | -16,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 642,20 | 641,78 | +0,07% | +6,73% | 2744,31 | 2752,15 | -0,28% | -0,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 478,45 | 478,13 | +0,07% | +2,15% | 2044,56 | 2050,36 | -0,28% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 102,93 | 102,92 | +0,01% | 0,00% | 439,85 | 441,35 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | +9,82% | 21,76 | 21,90 | -0,64% | -7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-16 | 5,52 | 5,52 | 0,00% | +6,15% | 18,20 | 18,32 | -0,64% | -10,70% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 102,93 | 102,92 | +0,01% | 0,00% | 439,85 | 441,35 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 6,55 | 6,55 | 0,00% | +9,35% | 21,60 | 21,74 | -0,64% | -8,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)