Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 10,68 | 10,75 | -0,65% | +4,20% | 45,64 | 46,10 | -1,00% | -2,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 13,28 | 13,38 | -0,75% | +9,57% | 43,79 | 44,40 | -1,38% | -7,83% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 13,83 | 13,93 | -0,72% | +10,46% | 45,60 | 46,23 | -1,35% | -7,08% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 35,38 | 35,61 | -0,64% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 29,36 | 29,44 | -0,27% | +3,13% | 125,46 | 126,25 | -0,62% | -3,85% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 29,19 | 29,28 | -0,31% | 0,00% | 124,74 | 125,56 | -0,66% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 37,87 | 37,93 | -0,16% | 0,00% | 124,87 | 125,87 | -0,80% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 83,61 | 83,68 | -0,08% | -0,71% | 357,29 | 358,85 | -0,43% | -7,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)