Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 122,24 | 122,19 | +0,04% | +6,98% | 522,37 | 523,99 | -0,31% | -0,25% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 120,25 | 120,20 | +0,04% | +6,45% | 513,86 | 515,45 | -0,31% | -0,74% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 125,24 | 125,15 | +0,07% | +7,53% | 535,19 | 536,68 | -0,28% | +0,26% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | +8,06% | 55,55 | 55,75 | -0,35% | +0,76% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 12,89 | 12,89 | 0,00% | +7,60% | 55,08 | 55,28 | -0,35% | +0,32% | ![]() |