Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 20,92 | 20,91 | +0,05% | +4,08% | 68,98 | 69,39 | -0,59% | -12,45% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 20,55 | 20,55 | 0,00% | +3,53% | 67,76 | 68,20 | -0,64% | -12,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 139,74 | 139,75 | -0,01% | +0,50% | 460,76 | 463,76 | -0,65% | -15,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 138,57 | 138,59 | -0,01% | +0,25% | 456,91 | 459,91 | -0,65% | -15,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 10,43 | 10,44 | -0,10% | +1,46% | 34,39 | 34,65 | -0,73% | -14,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 8,04 | 8,06 | -0,25% | -7,80% | 34,36 | 34,56 | -0,60% | -14,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-16 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,98% | 33,83 | 34,05 | -0,64% | -15,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 106,49 | 106,48 | +0,01% | +1,54% | 455,06 | 456,62 | -0,34% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 104,87 | 104,86 | +0,01% | +1,03% | 448,14 | 449,67 | -0,34% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +3,42% | 24,57 | 24,66 | -0,35% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,20% | 21,24 | 21,31 | -0,35% | -6,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-16 | 5,70 | 5,71 | -0,18% | +2,89% | 24,36 | 24,49 | -0,52% | -4,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)