Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | 0,00% | 45,96 | 46,07 | -0,23% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | 0,00% | 45,58 | 45,68 | -0,23% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 12,21 | 12,13 | +0,66% | +16,06% | 40,11 | 40,00 | +0,28% | -1,78% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 12,11 | 12,03 | +0,67% | +15,22% | 39,78 | 39,67 | +0,29% | -2,49% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 10,02 | 9,99 | +0,30% | +9,15% | 32,92 | 32,94 | -0,07% | -7,63% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-17 | 7,87 | 7,85 | +0,25% | +3,83% | 25,85 | 25,88 | -0,12% | -12,13% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 9,97 | 9,94 | +0,30% | +8,96% | 32,75 | 32,78 | -0,07% | -7,79% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 7,86 | 7,84 | +0,26% | +3,69% | 25,82 | 25,85 | -0,12% | -12,25% |