Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 9,15 | 9,22 | -0,76% | +5,41% | 38,96 | 39,11 | -0,39% | -2,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 21,25 | 21,34 | -0,42% | +5,25% | 90,48 | 90,53 | -0,05% | -3,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 27,70 | 27,79 | -0,32% | +15,56% | 90,80 | 90,37 | +0,48% | -2,32% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 20,99 | 21,08 | -0,43% | +4,79% | 89,37 | 89,42 | -0,06% | -3,47% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 27,35 | 27,45 | -0,36% | +15,01% | 89,66 | 89,26 | +0,44% | -2,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 155,49 | 155,60 | -0,07% | +6,52% | 662,04 | 660,07 | +0,30% | -1,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 128,99 | 129,08 | -0,07% | +3,56% | 549,21 | 547,57 | +0,30% | -4,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 145,18 | 145,36 | -0,12% | +7,88% | 618,15 | 616,63 | +0,25% | -0,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 123,41 | 123,55 | -0,11% | +5,16% | 525,46 | 524,11 | +0,26% | -3,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 17,69 | 17,71 | -0,11% | +19,12% | 57,99 | 57,59 | +0,69% | +0,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 13,10 | 13,07 | +0,23% | +14,91% | 42,94 | 42,50 | +1,04% | -2,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 628,51 | 632,07 | -0,56% | +3,81% | 2676,07 | 2681,30 | -0,20% | -4,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 13,80 | 13,79 | +0,07% | +4,78% | 58,76 | 58,50 | +0,44% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 12,90 | 12,89 | +0,08% | +0,16% | 54,93 | 54,68 | +0,45% | -7,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 13,77 | 13,76 | +0,07% | +4,71% | 58,63 | 58,37 | +0,44% | -3,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)