Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 10,79 | 10,78 | +0,09% | 0,00% | 45,94 | 45,73 | +0,46% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | 0,00% | 45,52 | 45,35 | +0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 12,28 | 12,26 | +0,16% | +15,96% | 40,26 | 39,87 | +0,97% | -1,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 12,18 | 12,15 | +0,25% | +15,12% | 39,93 | 39,51 | +1,05% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 10,04 | 10,05 | -0,10% | +9,61% | 32,91 | 32,68 | +0,71% | -7,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-22 | 7,89 | 7,90 | -0,13% | +4,78% | 25,86 | 25,69 | +0,68% | -11,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | +9,30% | 32,75 | 32,52 | +0,70% | -7,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 7,88 | 7,88 | 0,00% | +4,65% | 25,83 | 25,62 | +0,81% | -11,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)