Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2004-11-17 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2004-11-22 | 121,83 | 121,77 | +0,05% | +6,19% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2004-11-22 | 173,77 | 173,72 | +0,03% | +4,98% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2004-11-22 | 176,16 | 176,15 | +0,01% | +4,62% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2004-11-22 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2004-11-22 | 164,79 | 164,77 | +0,01% | +3,79% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2004-11-22 | 131,97 | 131,67 | +0,23% | +8,80% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2004-11-22 | 31,87 | 31,87 | 0,00% | +5,85% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2004-11-22 | 84,28 | 84,25 | +0,04% | +4,75% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2004-11-22 | 11,15 | 11,15 | 0,00% | +3,82% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2004-11-22 | 177,33 | 177,18 | +0,08% | +1,65% | - | - | - | - |