Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 26,14 | 26,25 | -0,42% | +12,82% | 111,30 | 111,36 | -0,05% | +3,92% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 10,42 | 10,47 | -0,48% | +20,05% | 44,37 | 44,41 | -0,11% | +10,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 9,80 | 9,87 | -0,71% | +7,81% | 41,73 | 41,87 | -0,34% | -0,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 9,93 | 10,00 | -0,70% | 0,00% | 42,28 | 42,42 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 121,27 | 123,21 | -1,57% | +12,68% | 516,34 | 522,67 | -1,21% | +3,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 118,94 | 120,84 | -1,57% | +11,89% | 506,42 | 512,62 | -1,21% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 119,17 | 121,08 | -1,58% | +11,98% | 507,40 | 513,63 | -1,21% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 46,57 | 47,25 | -1,44% | +12,27% | 198,29 | 200,44 | -1,07% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 14,27 | 14,35 | -0,56% | +24,85% | 60,76 | 60,87 | -0,19% | +15,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 14,24 | 14,32 | -0,56% | +24,58% | 60,63 | 60,75 | -0,19% | +14,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 14,08 | 14,16 | -0,56% | +24,38% | 59,95 | 60,07 | -0,20% | +14,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)