Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-22 | 683,59 | 683,38 | +0,03% | +3,87% | 2240,88 | 2222,28 | +0,84% | -12,20% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-22 | 531,74 | 531,58 | +0,03% | -0,76% | 1743,10 | 1728,65 | +0,84% | -16,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 642,28 | 641,21 | +0,17% | +6,53% | 2734,70 | 2720,08 | +0,54% | -1,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 478,51 | 477,72 | +0,17% | +1,95% | 2037,40 | 2026,54 | +0,54% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 103,41 | 103,62 | -0,20% | 0,00% | 440,30 | 439,57 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 6,63 | 6,65 | -0,30% | +9,41% | 21,73 | 21,63 | +0,50% | -7,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-22 | 5,55 | 5,56 | -0,18% | +5,92% | 18,19 | 18,08 | +0,62% | -10,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 103,41 | 103,62 | -0,20% | 0,00% | 440,30 | 439,57 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 6,58 | 6,60 | -0,30% | +9,12% | 21,57 | 21,46 | +0,50% | -7,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)