Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 10,61 | 10,59 | +0,19% | +6,96% | 45,18 | 44,92 | +0,56% | -1,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 13,23 | 13,20 | +0,23% | +10,34% | 43,37 | 42,93 | +1,03% | -6,73% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 13,77 | 13,74 | +0,22% | +11,14% | 45,14 | 44,68 | +1,03% | -6,06% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 10,65 | 10,70 | -0,47% | 0,00% | 34,91 | 34,80 | +0,33% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 29,10 | 29,27 | -0,58% | +5,97% | 123,90 | 124,17 | -0,21% | -2,38% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 28,93 | 29,11 | -0,62% | 0,00% | 123,18 | 123,49 | -0,25% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 37,72 | 37,90 | -0,47% | 0,00% | 123,65 | 123,25 | +0,33% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 82,10 | 83,50 | -1,68% | +2,01% | 349,56 | 354,21 | -1,31% | -6,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)