Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 20,93 | 20,98 | -0,24% | +3,72% | 68,61 | 68,22 | +0,57% | -12,33% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 20,56 | 20,61 | -0,24% | +3,16% | 67,40 | 67,02 | +0,56% | -12,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 139,78 | 139,75 | +0,02% | +0,53% | 458,21 | 454,45 | +0,83% | -15,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 138,61 | 138,59 | +0,01% | +0,27% | 454,38 | 450,68 | +0,82% | -15,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +1,26% | 34,22 | 33,95 | +0,81% | -14,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 8,01 | 8,02 | -0,12% | -7,72% | 34,10 | 34,02 | +0,25% | -15,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 10,26 | 10,27 | -0,10% | +0,79% | 33,63 | 33,40 | +0,71% | -14,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 106,51 | 106,50 | +0,01% | +1,52% | 453,50 | 451,78 | +0,38% | -6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 104,88 | 104,87 | +0,01% | +1,01% | 446,56 | 444,87 | +0,38% | -6,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +3,05% | 24,48 | 24,39 | +0,37% | -5,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 4,97 | 4,96 | +0,20% | -0,60% | 21,16 | 21,04 | +0,57% | -8,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-22 | 5,70 | 5,70 | 0,00% | +2,52% | 24,27 | 24,18 | +0,37% | -5,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)