Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 10,04 | 10,05 | -0,10% | +9,61% | 32,91 | 32,68 | +0,71% | -7,36% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-22 | 7,89 | 7,90 | -0,13% | +4,78% | 25,86 | 25,69 | +0,68% | -11,43% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | +9,30% | 32,75 | 32,52 | +0,70% | -7,62% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-22 | 7,88 | 7,88 | 0,00% | +4,65% | 25,83 | 25,62 | +0,81% | -11,55% |