Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-23 | 683,63 | 683,59 | +0,01% | +3,88% | 2216,53 | 2240,88 | -1,09% | -13,16% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-23 | 531,77 | 531,74 | +0,01% | -0,76% | 1724,16 | 1743,10 | -1,09% | -17,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 642,79 | 642,28 | +0,08% | +6,61% | 2714,95 | 2734,70 | -0,72% | -2,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 478,89 | 478,51 | +0,08% | +2,03% | 2022,69 | 2037,40 | -0,72% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 103,62 | 103,41 | +0,20% | 0,00% | 437,66 | 440,30 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 6,65 | 6,63 | +0,30% | +9,74% | 21,56 | 21,73 | -0,79% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-23 | 5,56 | 5,55 | +0,18% | +6,11% | 18,03 | 18,19 | -0,91% | -11,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 103,62 | 103,41 | +0,20% | 0,00% | 437,66 | 440,30 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 6,60 | 6,58 | +0,30% | +9,45% | 21,40 | 21,57 | -0,79% | -8,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)