Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-23 6,86 6,82 +0,59% +15,88% 22,24 22,36 -0,51% -3,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-23 5,04 5,02 +0,40% +5,44% 21,29 21,37 -0,41% -3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 17,67 17,60 +0,40% +11,34% 74,63 74,94 -0,41% +1,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-23 23,08 22,94 +0,61% +22,44% 74,83 75,20 -0,49% +2,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-23 162,11 162,04 +0,04% +5,37% 684,70 689,93 -0,76% -3,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-23 130,44 130,39 +0,04% +2,06% 550,94 555,17 -0,76% -6,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 6,95 6,96 -0,14% +4,04% 29,35 29,63 -0,94% -4,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 14,46 14,45 +0,07% +7,51% 61,07 61,53 -0,73% -1,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 11,92 11,95 -0,25% -0,25% 50,35 50,88 -1,05% -8,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 17,08 17,01 +0,41% +15,95% 72,14 72,43 -0,39% +5,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 5,22 5,22 0,00% -11,97% 22,05 22,23 -0,80% -19,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 11,84 11,83 +0,08% +13,19% 50,01 50,37 -0,72% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 10,60 10,59 +0,09% 0,00% 44,77 45,09 -0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-23 23,54 23,47 +0,30% +23,70% 76,32 76,94 -0,80% +3,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-23 7,63 7,61 +0,26% +15,61% 24,74 24,95 -0,83% -3,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-23 7,40 7,38 +0,27% +14,73% 23,99 24,19 -0,82% -4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 9,42 9,42 0,00% +9,92% 39,79 40,11 -0,80% +0,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 9,08 9,07 +0,11% +9,13% 38,35 38,62 -0,69% -0,28% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 10,52 10,51 +0,10% +5,84% 44,43 44,75 -0,71% -3,29% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 10,46 10,45 +0,10% 0,00% 44,18 44,49 -0,71% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 6,26 6,26 0,00% +7,01% 26,44 26,65 -0,80% -2,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 163,85 164,21 -0,22% +4,39% 692,05 699,17 -1,02% -4,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 72,76 72,84 -0,11% +2,80% 307,32 310,14 -0,91% -6,07% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 57,52 56,93 +1,04% +13,56% 242,95 242,40 +0,23% +3,77% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-23 45,05 44,60 +1,01% +12,79% 190,28 189,90 +0,20% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-23 11,47 11,42 +0,44% +16,09% 37,19 37,44 -0,66% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-23 11,47 11,42 +0,44% +16,09% 37,19 37,44 -0,66% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-23 11,47 11,42 +0,44% +16,09% 37,19 37,44 -0,66% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-23 104,28 103,39 +0,86% 0,00% 338,11 338,92 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-23 104,28 103,38 +0,87% 0,00% 338,11 338,89 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-23 104,25 103,36 +0,86% 0,00% 338,01 338,82 -0,24% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)