Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 10,64 | 10,61 | +0,28% | +7,26% | 44,94 | 45,18 | -0,52% | -1,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 13,24 | 13,23 | +0,08% | +10,43% | 42,93 | 43,37 | -1,02% | -7,68% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 13,78 | 13,77 | +0,07% | +11,22% | 44,68 | 45,14 | -1,02% | -7,02% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 10,72 | 10,65 | +0,66% | 0,00% | 34,76 | 34,91 | -0,44% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 29,18 | 29,10 | +0,27% | +6,26% | 123,25 | 123,90 | -0,53% | -2,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 29,01 | 28,93 | +0,28% | 0,00% | 122,53 | 123,18 | -0,53% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 37,98 | 37,72 | +0,69% | 0,00% | 123,14 | 123,65 | -0,41% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 82,53 | 82,10 | +0,52% | +2,55% | 348,58 | 349,56 | -0,28% | -6,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)