Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 21,29 | 21,25 | +0,19% | +5,45% | 89,92 | 90,48 | -0,61% | -3,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 27,81 | 27,70 | +0,40% | +16,02% | 90,17 | 90,80 | -0,70% | -3,01% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 21,02 | 20,99 | +0,14% | +4,94% | 88,78 | 89,37 | -0,66% | -4,11% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 27,46 | 27,35 | +0,40% | +15,48% | 89,03 | 89,66 | -0,69% | -3,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 155,59 | 155,49 | +0,06% | +6,59% | 657,16 | 662,04 | -0,74% | -2,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 129,07 | 128,99 | +0,06% | +3,63% | 545,15 | 549,21 | -0,74% | -5,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 17,76 | 17,69 | +0,40% | +19,60% | 57,58 | 57,99 | -0,70% | -0,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 13,12 | 13,10 | +0,15% | +15,09% | 42,54 | 42,94 | -0,94% | -3,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 628,33 | 628,51 | -0,03% | +3,78% | 2653,88 | 2676,07 | -0,83% | -5,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)