Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 20,95 | 20,93 | +0,10% | +3,82% | 67,93 | 68,61 | -1,00% | -13,21% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 20,59 | 20,56 | +0,15% | +3,31% | 66,76 | 67,40 | -0,95% | -13,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 139,77 | 139,78 | -0,01% | +0,53% | 453,18 | 458,21 | -1,10% | -15,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 138,61 | 138,61 | 0,00% | +0,27% | 449,42 | 454,38 | -1,09% | -16,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +1,26% | 33,85 | 34,22 | -1,09% | -15,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 7,99 | 8,01 | -0,25% | -7,95% | 33,75 | 34,10 | -1,05% | -15,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-23 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,79% | 33,27 | 33,63 | -1,09% | -15,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 106,52 | 106,51 | +0,01% | +1,52% | 449,91 | 453,50 | -0,79% | -7,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 104,89 | 104,88 | +0,01% | +1,02% | 443,02 | 446,56 | -0,79% | -7,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +3,05% | 24,29 | 24,48 | -0,80% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,60% | 20,99 | 21,16 | -0,80% | -9,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-23 | 5,70 | 5,70 | 0,00% | +2,52% | 24,08 | 24,27 | -0,80% | -6,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)