Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych | PLN | 2004-11-24 | 124,47 | 124,35 | +0,10% | +5,16% | - | - | - | - |  |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 2004-11-24 | 202,23 | 202,15 | +0,04% | +4,01% | - | - | - | - | |
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2004-11-24 | 136,41 | 137,58 | -0,85% | +5,88% | - | - | - | - | |
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | PLN | 2004-11-24 | 137,04 | 136,93 | +0,08% | +6,62% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 2004-11-24 | 158,46 | 158,31 | +0,09% | +5,75% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 2004-11-24 | 158,46 | 158,31 | +0,09% | +5,75% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 2004-11-24 | 18,37 | 18,37 | 0,00% | +3,96% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)