Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 26,21 | 26,16 | +0,19% | +11,06% | 110,41 | 110,49 | -0,08% | +0,58% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 10,40 | 10,46 | -0,57% | +18,59% | 43,81 | 44,18 | -0,84% | +7,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 9,87 | 9,86 | +0,10% | +6,70% | 41,58 | 41,65 | -0,17% | -3,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 42,12 | 42,19 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 122,01 | 122,22 | -0,17% | +12,12% | 513,96 | 516,22 | -0,44% | +1,54% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 119,67 | 119,87 | -0,17% | +11,34% | 504,10 | 506,30 | -0,43% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 119,90 | 120,10 | -0,17% | +11,43% | 505,07 | 507,27 | -0,43% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 46,87 | 46,91 | -0,09% | +11,75% | 197,44 | 198,13 | -0,35% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 14,36 | 14,37 | -0,07% | +24,87% | 60,49 | 60,69 | -0,34% | +13,08% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 14,34 | 14,34 | 0,00% | +24,70% | 60,41 | 60,57 | -0,27% | +12,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 14,17 | 14,18 | -0,07% | +24,41% | 59,69 | 59,89 | -0,34% | +12,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)