Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-24 | 683,57 | 683,63 | -0,01% | +4,15% | 2216,61 | 2216,53 | 0,00% | -13,69% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-24 | 531,73 | 531,77 | -0,01% | -0,49% | 1724,24 | 1724,16 | 0,00% | -17,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 643,11 | 642,79 | +0,05% | +6,99% | 2709,04 | 2714,95 | -0,22% | -3,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 479,13 | 478,89 | +0,05% | +2,39% | 2018,29 | 2022,69 | -0,22% | -7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 104,07 | 103,62 | +0,43% | 0,00% | 438,38 | 437,66 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 6,68 | 6,65 | +0,45% | +10,60% | 21,66 | 21,56 | +0,46% | -8,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-24 | 5,58 | 5,56 | +0,36% | +6,90% | 18,09 | 18,03 | +0,37% | -11,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 104,07 | 103,62 | +0,43% | 0,00% | 438,38 | 437,66 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 6,63 | 6,60 | +0,45% | +10,32% | 21,50 | 21,40 | +0,47% | -8,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)