Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 10,69 | 10,64 | +0,47% | +4,70% | 45,03 | 44,94 | +0,20% | -5,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 13,31 | 13,24 | +0,53% | +9,46% | 43,16 | 42,93 | +0,54% | -9,29% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 13,85 | 13,78 | +0,51% | +10,18% | 44,91 | 44,68 | +0,52% | -8,69% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 10,78 | 10,72 | +0,56% | 0,00% | 34,96 | 34,76 | +0,57% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 29,16 | 29,18 | -0,07% | +4,89% | 122,83 | 123,25 | -0,34% | -5,01% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 28,99 | 29,01 | -0,07% | 0,00% | 122,12 | 122,53 | -0,34% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 38,12 | 37,98 | +0,37% | 0,00% | 123,61 | 123,14 | +0,38% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 82,29 | 82,53 | -0,29% | +2,12% | 346,64 | 348,58 | -0,56% | -7,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)