Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 21,21 | 21,29 | -0,38% | +4,53% | 89,34 | 89,92 | -0,64% | -5,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 27,88 | 27,81 | +0,25% | +16,31% | 90,41 | 90,17 | +0,26% | -3,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 20,94 | 21,02 | -0,38% | +4,02% | 88,21 | 88,78 | -0,65% | -5,79% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 27,53 | 27,46 | +0,25% | +15,77% | 89,27 | 89,03 | +0,27% | -4,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 155,57 | 155,59 | -0,01% | +5,34% | 655,32 | 657,16 | -0,28% | -4,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 129,06 | 129,07 | -0,01% | +2,42% | 543,65 | 545,15 | -0,28% | -7,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 17,86 | 17,76 | +0,56% | +19,87% | 57,91 | 57,58 | +0,58% | -0,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 13,15 | 13,12 | +0,23% | +14,65% | 42,64 | 42,54 | +0,24% | -4,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 627,74 | 628,33 | -0,09% | +3,58% | 2644,29 | 2653,88 | -0,36% | -6,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)