Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 20,95 | 20,95 | 0,00% | +3,71% | 67,93 | 67,93 | +0,01% | -14,05% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 20,58 | 20,59 | -0,05% | +3,16% | 66,73 | 66,76 | -0,04% | -14,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 139,77 | 139,77 | 0,00% | +0,50% | 453,23 | 453,18 | +0,01% | -16,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 138,60 | 138,61 | -0,01% | +0,25% | 449,44 | 449,42 | +0,01% | -16,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +1,26% | 33,85 | 33,85 | +0,01% | -16,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 7,94 | 7,99 | -0,63% | -9,05% | 33,45 | 33,75 | -0,89% | -17,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,69% | 33,27 | 33,27 | +0,01% | -16,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 106,52 | 106,52 | 0,00% | +1,52% | 448,70 | 449,91 | -0,27% | -8,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 104,89 | 104,89 | 0,00% | +1,01% | 441,84 | 443,02 | -0,27% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +3,05% | 24,22 | 24,29 | -0,27% | -6,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,60% | 20,94 | 20,99 | -0,27% | -9,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-24 | 5,71 | 5,70 | +0,18% | +2,70% | 24,05 | 24,08 | -0,09% | -6,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)