Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 10,65 | 10,66 | -0,09% | +4,82% | 44,93 | 44,88 | +0,09% | -4,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 13,33 | 13,30 | +0,23% | +8,99% | 42,63 | 42,60 | +0,08% | -11,65% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 13,88 | 13,85 | +0,22% | +9,90% | 44,39 | 44,36 | +0,07% | -10,91% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 10,83 | 10,78 | +0,46% | 0,00% | 34,64 | 34,96 | -0,91% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 29,10 | 29,16 | -0,21% | +3,23% | 122,76 | 122,78 | -0,02% | -6,29% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 28,94 | 28,99 | -0,17% | 0,00% | 122,08 | 122,06 | +0,01% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 38,31 | 38,12 | +0,50% | 0,00% | 122,53 | 122,10 | +0,35% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 81,77 | 82,27 | -0,61% | -1,54% | 344,95 | 346,41 | -0,42% | -10,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)