Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 20,94 | 20,94 | 0,00% | +3,82% | 66,97 | 67,07 | -0,14% | -15,84% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 20,58 | 20,57 | +0,05% | +3,31% | 65,82 | 65,89 | -0,10% | -16,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 139,76 | 139,76 | 0,00% | +0,50% | 447,01 | 447,65 | -0,14% | -18,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 138,59 | 138,59 | 0,00% | +0,25% | 443,27 | 443,90 | -0,14% | -18,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,16% | 33,36 | 33,41 | -0,14% | -17,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 7,87 | 7,89 | -0,25% | -9,64% | 33,20 | 33,22 | -0,07% | -17,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +0,69% | 32,78 | 32,83 | -0,14% | -18,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 106,53 | 106,53 | 0,00% | +1,52% | 449,40 | 448,56 | +0,19% | -7,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 104,89 | 104,89 | 0,00% | +1,01% | 442,48 | 441,65 | +0,19% | -8,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +3,23% | 24,30 | 24,25 | +0,19% | -6,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,40% | 20,97 | 20,93 | +0,19% | -9,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,70% | 24,09 | 24,04 | +0,19% | -6,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)