Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 26,43 | 26,47 | -0,15% | +11,80% | 111,59 | 111,66 | -0,06% | +1,16% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 10,49 | 10,47 | +0,19% | +19,48% | 44,29 | 44,17 | +0,28% | +8,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 9,90 | 9,88 | +0,20% | +5,66% | 41,80 | 41,68 | +0,29% | -4,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 10,03 | 10,01 | +0,20% | 0,00% | 42,35 | 42,23 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 123,19 | 122,18 | +0,83% | +12,78% | 520,13 | 515,42 | +0,92% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 120,82 | 119,82 | +0,83% | +11,98% | 510,13 | 505,46 | +0,92% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 121,05 | 120,05 | +0,83% | +12,08% | 511,10 | 506,43 | +0,92% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 47,30 | 46,94 | +0,77% | +12,73% | 199,71 | 198,02 | +0,86% | +2,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 14,48 | 14,44 | +0,28% | +24,40% | 61,14 | 60,92 | +0,37% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 14,45 | 14,41 | +0,28% | +24,14% | 61,01 | 60,79 | +0,37% | +12,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 14,29 | 14,25 | +0,28% | +23,94% | 60,34 | 60,11 | +0,37% | +12,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)