Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-29 | 679,41 | 681,96 | -0,37% | +3,71% | 2168,13 | 2181,18 | -0,60% | -15,51% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-29 | 528,48 | 530,47 | -0,38% | -0,92% | 1686,49 | 1696,66 | -0,60% | -19,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 643,55 | 644,27 | -0,11% | +7,24% | 2717,20 | 2717,85 | -0,02% | -2,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 479,46 | 480,00 | -0,11% | +2,63% | 2024,38 | 2024,88 | -0,02% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 103,94 | 104,16 | -0,21% | 0,00% | 438,86 | 439,40 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | +9,88% | 21,29 | 21,37 | -0,37% | -10,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-29 | 5,58 | 5,59 | -0,18% | +6,29% | 17,81 | 17,88 | -0,40% | -13,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 103,94 | 104,16 | -0,21% | 0,00% | 438,86 | 439,40 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 6,62 | 6,64 | -0,30% | +9,60% | 21,13 | 21,24 | -0,53% | -10,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)